160119基金净值估值 160120基金净值

今日160119基金净值估值 160120基金净值

1.1 今日基金净值核算时间

今日160120基金净值需要等到基金收市之后进行核算，在当天19:00左右才会更新当天的基金净值。2015年9月10日的基金净值为1.5462。

1.2 基金单位净值

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的总份额。基金单位净值的计算是基金公司核算基金资产和负债后的结果。

1.3 区分前后端基金

南方中证500指数基金分前后端，160119(前端)160120(后端)实际是一个指数基金。基金可以选择前端和后端两种收费方式，前端收费是在购买基金时按照基金的收费标准收费，后端收费在购买时不收费，只在赎回时才收取费用。

2.1 基金份额净值限制

基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于基金面值，基金收益分配基准日为期末可供分配利润计算截止日。

2.2 基金收益分配条件

在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最终依照基金管理公司对基金收益分配红利的政策决定。基金的收益分配受到市场行情、基金净值波动等多方面因素的影响。

2.3 南方50基金情况

南方50基金(LOF)的相关数据为：160107基金净值为1.3250，累计净值为4.4780，截止到2023-09-27。160119南方中证500ETF联接基金的净值为1.5714，累计净值为1.6714，截止到2023-09-27。